Σε ειδική συνεδρίαση στις 4/10 το απόγευμα το δημοτικό συμβούλιο Λυκόβρυσης – Πεύκης καλείται να συζητήσει και να ψηφίσει το ακόλουθο θέμα: «Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού και Ισολογισμού Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης οικ. έτους 2015».
Η έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής
Όσο για τη σχετική έκθεση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για το 2015, αυτή έχει ως εξής:
1. ΓΕΝΙΚΑ
Πέρα από τα βασικά οικονομικά στοιχεία τα οποία αναλύονται στις παραγράφους που ακολουθούν, η χρονιά που πέρασε ήταν η πέμπτη που ο ενοποιημένος Δήμος Λυκόβρυσης-Πεύκης βάσει του άρθρου 1 του Νόμου 3852/2010 συντάσσει οικονομικές καταστάσεις .
2. ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Τα συνολικά οργανικά έσοδα του Δήμου της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 9.773.637,15 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα έκτακτα και ανόργανα έσοδα ποσού 1.159.024,34 €, τα έσοδα προηγούμενων χρήσεων ποσού 80.056,37 € τα συνολικά έσοδα του Δήμου οργανικά και ανόργανα ανήλθαν στο ποσό των 11.012.717,86 €.
3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής:
| 72 | Έσοδα από φόρους – εισφορές – πρόστιμα – προσαυξήσεις | 722.525,91 |
| 73 | Έσοδα από τέλη και δικαιώματα | 5.106.719,36 |
| 74 | Έσοδα από επιχορηγήσεις | 3.917.872,21 |
| 75 | Έσοδα από παρεπόμενες ασχολίες και από δωρεές | 25.611,11 |
| 76 | Έσοδα κεφαλαίων | 908,56 |
| Σύνολο Οργανικών εσόδων | 9.773.637,15 | |
| 81.01 | Έκτακτα και ανόργανα έσοδα | 1.159.024,34 |
| 82.01 | Έσοδα προηγούμενων χρήσεων | 80.056,37 |
| Σύνολο έκτακτων και ανόργανων εσόδων | 1.239.080,71 | |
| Γενικό Σύνολο | 11.012.717,86 |
4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015 έχει ως εξής
| 60 | Αμοιβές και έξοδα προσωπικού | 3.309.076,76 |
| 61 | Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων | 398.305,34 |
| 62 | Παροχές τρίτων | 1.304.458,28 |
| 63 | Φόροι-τέλη | 39.746,24 |
| 64 | Διάφορα έξοδα | 1.212.523,57 |
| 65 | Τόκοι και συναφή έξοδα | 447.766,51 |
| 66 | Αποσβέσεις παγίων ενσωματωμένες στο λειτουργικό κόστος | 1.620.356,50 |
| 67 | Παροχές – χορηγίες –Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές | 1.054.026,66 |
| 68 | Προβλέψεις εκμεταλλεύσεως | 18.311,25 |
| Σύνολο Οργανικών εξόδων | 9.404.571,11 | |
| 81.00 | Έκτακτα και ανόργανα έξοδα | 1.242,24 |
| 81.02 | Έκτακτες ζημιές | 17.181,08 |
| 82.00 | Έξοδα προηγούμενων χρήσεων | 140.398,25 |
| Σύνολο Εκτάκτων εξόδων | 158.821,57 | |
| 25 | Αναλώσεις αναλωσίμων υλικών | 6.358,96 |
| Σύνολο αναλώσεων | 6.358,96 | |
| Γενικό Σύνολο | 9.569.751,64 |
5. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Το κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των 6.094.748,26 €.
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Δήμου ανήλθαν στο ποσό των 2.854.999,88 €, τα έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό των 13.415,42 €, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό των 447.766,51 € και τα χρηματοοικονομικά έσοδα σε 908,56 .
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δημοσίων σχέσεων και χρηματοοικονομικών, ανήλθε στο ποσό των 9.410.930,07 €.
Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα έκτακτα και ανόργανα έξοδα και ζημιές και τα έξοδα προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 158.821,57 € τα συνολικά έξοδα της χρήσεως 2015 ανήλθαν στο ποσό των 9.569.751,64 €.
Η διαφορά μεταξύ των συνολικών εσόδων ποσού 11.012.717,86 € και των συνολικών εξόδων ποσού 9.569.751,64 € αποτελεί το πλεόνασμα της χρήσεως 2015 το οποίο ανέρχεται σε 1.442.966,22 €.
Ο φόρος εισοδήματος της χρήσεως 2015 ανέρχεται σε 33.821,79 € και αφορά την φορολόγηση των εσόδων από τόκους και ενοίκια.
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όπως προκύπτει από τον Ισολογισμό του Δήμου της 31.12.2015 τα πάγια στοιχεία ανέρχονται στο ποσό των 91.106.448,8 € και αφαιρουμένων των αποσβέσεων ποσού 32.300.617,19 €, η αναπόσβεστη αξία τους ανέρχεται στο ποσό των 58.805.831,61 €.
7. ΔΑΝΕΙΑ
Τα δάνεια του Δήμου από την ALPHA BANK ανέρχονται σε 6.280.774,94 € εκ των οποίων τα 6.131.887,40 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς την ALPHA BANK και τα 148.887,54 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, από την Τράπεζα Πειραιώς σε 2.117.189,54 € εκ των οποίων τα 1.923.305,64 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς την Τράπεζα Πειραιώς και τα 193.883,90 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, από την τράπεζα EUROBANK ανέρχονται σε 832.650,53 € εκ των οποίων τα 832.650,53 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου και από το Τ.Π & Δ. σε 31.648,38 € εκ των οποίων τα 14.287,02 € αποτελούν τις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου προς το ΤΠΔ και τα 17.361,36 € αποτελούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις.
8. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δήμου ανέρχεται στο ποσό 1.778.791,08 €, οι απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό των 520.392,11 €. Το σύνολο του κυκλοφορούντος ενεργητικού ανέρχεται σε 3.295.541,90 €.
9. ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ
Κατά την κλειόμενη χρήση, οι συνολικές πληρωμές του Δήμου Λυκόβρυσης- Πεύκης ανήλθαν στο ποσό των 13.770.454,36 €, το σύνολο των εισπράξεων και διαθεσίμων έναρξης απολογισμού ανήλθε σε 16.528.845,98 €, ενώ τα διαθέσιμα τέλους της χρήσεως 2015, όπως αυτά απεικονίζονται στον απολογισμό του δήμου, ανέρχονται στο ποσό των 2.758.391,62 €. Εάν στο ποσό αυτό προσθέσουμε ποσό 16.312,73 το οποίο αφορά επιταγές που δεν είχαν εισπραχθεί από τους προμηθευτές μέχρι την 31/12/2015 και δεν εμφανίζονται στο βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών, και αφαιρέσουμε ποσό 49.808,38 € το οποίο αφορά υποχρεώσεις από τη μισθοδοσία του Ιανουαρίου 2016 που εξοφλήθηκαν έως την 31/12/2015 καταλήγουμε σε σύνολο ταμειακού υπολοίπου 2.724.895,97 €, το οποίο και απεικονίζεται στον ισολογισμό του Δήμου την 31/12/2015.
